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招商成长先导股票A招商成长先导股票C: 型证券投资基金基金份额

发布日期:2022-06-16 11:37   来源:未知   阅读:

  招商成长先导股票A,招商成长先导股票C: 招商成长先导股票型证券投资基金基金份额发售公告

  本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

  基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过80亿元时,基金可提前结

  在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有

  效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过80亿元,基金管理人将采取

  当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所

  构认购,单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购

  单笔最低金额为1元(含认购费),具体认购金额由各非直销销售机构制定和

  金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。通过

  本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次单笔最低认购金额为50万

  元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费)。

  认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,

  全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其持有基金份额比例低于50%。

  在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、

  (1)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功

  (2)巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金

  (3)基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不

  (4)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波

  本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般

  资产的80%-95%,具有对股票市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的

  金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,

  股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利

  国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限

  本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的,投资股票期权的主要风

  ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过

  ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,

  ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支

  ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而

  本基金可投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参

  ①本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场,

  ②香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在互联互通机制下

  a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间

  b.只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股

  c.香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能

  d.投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常

  e.代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票

  本基金可根据法律法规的规定参与融资,可能存在杠杆风险和对手方交易

  本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出

  债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:

  当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露

  实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时

  基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

  (6)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

  销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

  (7)基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:

  (8)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。

  (9)基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、分红等行为导致

  (10)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分

  费的基金份额,称为A类基金份额;不收取认购、申购费用,但从本类别基金

  资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。

  本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,

  本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

  投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别

  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

  本基金的最低募集份额总额为2亿份。

  本基金首次募集规模上限为80亿元人民币(不含募集期利息,下同)。

  基金募集过程中,募集规模接近、达到或超过80亿元时,基金可提前结

  在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有

  效认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过80亿元,基金管理人将采取

  当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

  本基金的发售期自2022年6月2日至2022年9月1日。基金管理人根

  (十)办理认购的销售机构

  请见本公告“六、本次基金发售当事人或中介机构”中“(三)销售机构”

  (十一)基金的认购费用及认购份额

  本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

  本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

  本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类

  基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分

  本基金A类基金份额认购费率见下表:

  A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,

  (1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

  (2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:

  认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值

  本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利

  购费用以人民币元为单位,认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后

  例:某投资者(非特定投资人)投资100,000元认购本基金A类基金份额,

  且该认购申请被全额确认,认购费率为1.20%,假定认购期产生的利息为

  净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.22元

  认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

  认购份额=(98,814.22+50.00)/1.00=98,864.22份

  即投资者(非特定投资人)选择投资100,000元本金认购本基金A类基金

  份额,可得到98,864.22份A类基金份额。

  基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,

  为1元(含认购费),追加认购单笔最低金额为1元(含认购费),具体认购

  单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元(含认购费),追加认购单笔最低

  金额为1元(含认购费)。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的

  首次单笔最低认购金额为50万元(含认购费),追加认购单笔最低金额为

  除外,基金发行截止日募集结束时间为最后一个募集日17:00),除特别的系

  统调试及升级外,均可进行交易。当日15:00之后提交的交易申请将于下一

  到本公司的直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

  (3)个人投资者传真委托服务协议(附在账户申请表后面)。

  (5)投资者风险识别能力和承受能力调查问卷(个人版)。

  开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  (1)认购申请当日16:30之前,若投资者的认购资金未到本公司指定基

  (2)客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的

  余涉及汇款认购的,都请注明“认购招商成长先导股票型证券投资基金”字样。

  (3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

  a)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的。

  c)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。

  d)在募集期截止日16:30之前资金未到指定基金直销专户的。

  (4)在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划

  (5)若有其他方面的要求,以本公司的说明为准。

  各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

  基金份额发售日上午9:00至下午16:00(当日16:00之后的委托将

  (1)电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销

  (2)到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

  a)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件。事业法人、社会团体或其他

  f)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件

  g)填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。

  其中f)所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需指

  (3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  (1)电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销

  (2)到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续:

  a)合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

  e)印鉴卡(若无印鉴则以签名为准)一式两份(交易类业务使用)。

  g)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件

  h)合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。

  i)托管银行方经办人授权委托书(由托管行出具)。

  填妥的相关基金开户申请表和基金认购申请表(加盖预留印鉴章)。

  其中g)所指的指定银行账户是指在本直销柜台认购基金的机构投资者需

  资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

  (3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

  深圳直销账户----账户一:

  (1)认购申请当日16:30之前,若投资者的认购资金未到本公司指定基

  (2)客户汇款时应在汇款人栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的

  余涉及汇款认购的,都请注明“认购招商成长先导股票型证券投资基金”字样。

  (3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

  a)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的。

  c)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的。

  d)募集期截止日16:30之前资金未到指定基金直销专户的。

  (4)在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划

  (5)若有其他方面的要求,以本公司的说明为准。

  各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿

  份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

  售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

  得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  设立日期:2002年12月27日

  注册资本:人民币13.1亿元

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

  成立日期:2009年1月15日

  批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号

  地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

  地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

  地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

  地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金

  基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

  证券之星估值分析提示华夏银行盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示陆家嘴盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示农业银行盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示工商银行盈利能力优秀,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示中国银行盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。



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